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Fondos Trea

Nombre
ISIN
Fecha
Domicilio Español
Nombre
TREA IBERIA EQUITY - CLASE A
ISIN
ES0114903000
Fecha
15-11-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA IBERIA EQUITY - CLASE B
ISIN
ES0114903026
Fecha
15-11-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI - CLASE A
ISIN
ES0105297008
Fecha
15-11-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI - CLASE B
ISIN
ES0105297040
Fecha
15-11-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA BALANCED - CLASE A
ISIN
ES0180542005
Fecha
15-11-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA BALANCED - CLASE B
ISIN
ES0180542013
Fecha
15-11-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA RENTAS EMERGENTES FI
ISIN
ES0105298006
Fecha
15-11-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TESORERIA DINÁMICA, SICAV
ISIN
ES0178578037
Fecha
15-11-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A.
ISIN
ES0139803003
Fecha
14-11-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Domicilio Luxemburgués
Nombre
SELECT EUROPEAN EQUITIES - A
ISIN
LU1028505649
Fecha
15-11-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
SELECT EUROPEAN EQUITIES - C
ISIN
LU1028506290
Fecha
15-11-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA IBERIAN EQUITIES – A
ISIN
LU1839724306
Fecha
23-07-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA IBERIAN EQUITIES – B
ISIN
LU1839724488
Fecha
15-11-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA SICAV-3G CREDIT OPPOR-E
ISIN
LU0629658609
Fecha
15-11-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA SICAV-3G CREDIT OPPOR-G
ISIN
LU0804186558
Fecha
15-11-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA SICAV-3G CREDIT OPPOR-C USD
ISIN
LU0629658435
Fecha
15-11-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA SICAV-3G CREDIT OPPOR- F
ISIN
LU0629658864
Fecha
15-11-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA SICAV-3G CRED OPP-D R
ISIN
LU0629658518
Fecha
15-11-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum

Trea SICAVS

Nombre
ISIN
Fecha
Nombre
BUCEFALIA INVERSIONES SICAV
ISIN
ES0118504036
Fecha
14-11-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
USATEGI INVERSIONES SICAV
ISIN
ES0166988032
Fecha
14-11-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum